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T+年结讲解

来源:
西昌巧手软件科技有限公司
作者:
西昌巧手软件科技有限公司
发布时间:
2019年12月31 16:47
浏览:
58

 在T+产品中没有年结概念,用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中,支持跨年查询

直接结转分为 2 种方式,一种是直接结账过渡到次年,另一种是新建会计期间。直接结账的方式适用于企业账务处理比较及时,比如截止 2019 年 12 月 31 日各模块的账务都处理 完了,这种情况下可以各模块直接结账顺利过渡到次年;然而在企业的实际业务中,一般业务和 财务都不能处理的这么及时,所以很多企业可能采用将  2019 年的单据压单,  等待 2019年账务处理完毕,或者采用新建会计期间的方式,在新的会计期间先录新年度的单据,等 2019年的数 据完成之后再将数据进行结转。下面给大家讲解一下直接结账和新建期间两种方式的操作流 程。

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年结前请做好备份!

 

 

01

 

直接结账(过渡到次年)

 

1)2019 年 12 业务模块结账,【系统管理】—【基本设置】—【业务结账】,当业务   12月结完账时,会自动生成  2020 年的会计期间。

 

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2)财务结账,再依次点击【系统管理】—【基本设置】—【财务结账】,根据提示点击【下一步】直至结账完成。

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3)核对科目期初余额,返回到登录界面,使用新年度  2020 年的日期登入到软件中,依次点击【初始化】—【科目期初】,此时科目期初为上年度的期未余额。

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4)业务期初仍为开账时候的期初且不让手工修改。(包括:现金流量期初、库存期初余额、往来期初余额、现金银行期初余额、银行对账期初、期初资产卡片、期初销货单、期初进货单、期初暂估入库单、期初销售出库单)。

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02

新建会计期间 

1)由于本年度业务没有完成,12 月份业务没有结账,则不会自动生成下一年度的会计期间,但我们又需要进次年去录入单据,此时我们需要手工增加会计期间,操作步骤:依次点击【 系统管理】—【基本设置】—【会计期间】,如下图所示:

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2)以新年度的会计日期登入软件,【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【自动生成科目】,如下图所示:

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3)弹出对话框提示:【将会根据上年科目表生成本年度科目表,是否继续?】,点【是】即可 如下图所示:

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4) 最终显示提示框【自动生成科目成功!】,如下图所示:

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5) 科目生成后,则可以做新年度的账,由于上年度 12 月份没有月结,则新年度的科目期初是 没有数据的,如下图所示:

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6)上一年度,结完账后,则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。

注意:如果是新建的会计期间,则需要在科目档案中点【自动生成科目】上年12月份没有结账 不建议去调整科目,建议在上年12月结完账后,再去调整,否则容易造成结转数据错误;如果 次年已经做过科目调整,请先进行科目对照(【基础设置】-【财务信息设置】-【科目】-【科目 对照】)操作再进行数据结转。

 

年结前请做好备份!